Le XAU/USD chute vers 4 123 $ dans un contexte d'anticipations restrictives de la Fed

Opinions des traders

Résumé:

L'or a reculé pour la troisième journée consécutive, s'établissant aux alentours de 4 123 dollars, sous la pression des risques d'inflation liés au pétrole et des rendements élevés des obligations d'État américaines. Les marchés anticipent un maintien des taux directeurs de la Fed en octobre, mais s'attendent de plus en plus à une nouvelle hausse en décembre.<br><br>

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L'or a poursuivi sa baisse pour la troisième séance consécutive mardi, reculant de 0,42 % à environ 4 123 dollars, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des anticipations d'un resserrement de la politique monétaire. La flambée des prix du pétrole ravive les craintes d'inflation, réduisant ainsi la probabilité d'une baisse rapide des taux d'intérêt.

Le prix du pétrole brut WTI a dépassé les 100 dollars, atteignant son plus haut niveau en plus d'un mois, sur fond d'attaques menées par les Houthis contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et de menaces accrues pesant sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Les inquiétudes persistantes concernant l'approvisionnement ont maintenu les coûts de l'énergie à un niveau élevé, accentuant les pressions inflationnistes et compliquant les perspectives des banques centrales.

Aux États-Unis, les indices des prix à la consommation (IPC) et des prix à la production (IPP) de septembre ont dépassé les attentes, alimentant les spéculations quant à une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale avant la fin de l'année. Cependant, les marchés anticipent majoritairement un maintien des taux inchangés lors de la réunion des 27 et 28 octobre, après la hausse de 25 points de base en septembre. Selon les données de CME FedWatch, les opérateurs estiment à 17 % la probabilité d'une nouvelle hausse en octobre et à 92 % celle d'une hausse en décembre.

La perspective de taux d'intérêt toujours élevés continue de peser sur l'or, qui ne rapporte aucun intérêt. La hausse des rendements des bons du Trésor peut rendre les placements rémunérés plus attractifs, tandis que le raffermissement du dollar américain renchérit l'or pour les acheteurs utilisant d'autres devises. L'indice du dollar américain s'établissait à environ 101,88, en baisse de 0,10 % sur la journée, mais au-dessus de son plus bas niveau de la semaine dernière (101,58). Parallèlement, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est redressé pour atteindre environ 5,13 %, contre 5,03 % précédemment.

Dans un contexte économique américain relativement calme, l'évolution du cours de l'or à court terme pourrait dépendre fortement des fluctuations du pétrole brut, des rendements des bons du Trésor et du dollar. Les craintes persistantes d'inflation et les perspectives restrictives de la Fed demeurent des obstacles importants à une reprise durable.

Analyse technique

L'or subit une nouvelle pression à la vente sur le graphique H1, s'échangeant aux alentours de 4 120,60 $ après avoir échoué à maintenir sa reprise vers la zone des 4 170-4 190 $. La structure récente des prix montre des sommets de plus en plus bas et un nouveau mouvement vers le bas de la fourchette de négociation établie, ce qui suggère que les vendeurs reprennent le contrôle de la tendance à court terme.

La zone de résistance clé se situe autour de 4 125 $–4 130 $, où le support précédent a été franchi et pourrait désormais faire obstacle à la reprise. À moins que les acheteurs ne reprennent le contrôle de cette zone et n'y créent une dynamique haussière, les rebonds risquent de rester correctifs plutôt que de signaler un retournement durable à la hausse. La zone de résistance plus large, autour de 4 195 $–4 205 $, représente un obstacle plus important à toute reprise.

À la baisse, l'attention se porte immédiatement sur la zone de support située entre 4 080 $ et 4 075 $. L'or a déjà réagi à ce niveau par le passé, ce qui en fait un seuil important à surveiller. Une cassure nette de ce support pourrait exposer la prochaine zone de baisse autour de 4 050 $, puis la zone des 4 000 $ à 3 995 $, ce qui correspond à la projection baissière sur le graphique.

Bien qu'un rebond temporaire vers 4 125 $–4 130 $ reste possible, l'analyse technique penche pour une poursuite de la baisse tant que le cours demeure sous la zone de support rompue. Un retour durable au-dessus de 4 130 $ affaiblirait la configuration baissière immédiate et augmenterait la probabilité d'un rebond vers une résistance plus élevée.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE XAU/USD

PRIX D'ENTRÉE : 4125,00

STOP LOSS : 4200,00

BÉNÉFICE À PRÉLÈVER : 4000,00

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